我們來梳理一下這條信息:
1. "核心事件":匯添富品牌價(jià)值一年持有混合A基金的基金經(jīng)理發(fā)生變更。原基金經(jīng)理張朋離任,由周晗接任。
2. "張朋的業(yè)績與費(fèi)用(特定時(shí)間段)":
"業(yè)績表現(xiàn)":在2021年上半年至2025年第一季度的這段時(shí)間里,該基金給投資者造成了約4023.22萬元的虧損(凈值虧損)。
"管理費(fèi)收入":在此期間,基金經(jīng)理張朋收取了約928.33萬元的管理費(fèi)。
3. "背景":該基金是“一年持有混合型基金”,意味著投資者通常需要持有至少一年才能贖回,這類型基金的設(shè)計(jì)初衷是為追求長期回報(bào)、規(guī)避短期市場(chǎng)波動(dòng)的投資者服務(wù)。
"關(guān)鍵解讀點(diǎn)":
"巨大的負(fù)回報(bào)":張朋管理該基金近三年半(2021H2至2025H1)期間,基金凈值大幅下跌,導(dǎo)致投資者賬面價(jià)值嚴(yán)重縮水,累計(jì)虧損金額超過4000萬元。這是一個(gè)非常負(fù)面的業(yè)績記錄。
"高費(fèi)用與低回報(bào)的對(duì)比":在投資者虧損近4000萬元的同時(shí),基金經(jīng)理卻收取了近930萬元的管理費(fèi)。這種情況下,管理費(fèi)收取的合理性會(huì)受到投資者的質(zhì)疑。
"業(yè)績歸因":需要分析張朋離任的原因。是市場(chǎng)整體環(huán)境不利(
相關(guān)內(nèi)容:
10月17日,匯添富品牌價(jià)值一年持有混合A公告稱,基金經(jīng)理張朋離任,不再管理匯添富品牌價(jià)值一年持有混合A,離任原因:公司內(nèi)部工作調(diào)整。新聘周晗為該基金的基金經(jīng)理,變更時(shí)間為2025年10月17日。
周晗簡歷顯示,周晗先生:中國國籍,碩士研究生學(xué)歷。2020年7月加入?yún)R添富基金管理股份有限公司。2025年08月14日至今任匯添富新興消費(fèi)股票的基金經(jīng)理助理。
張朋簡歷顯示,張朋,中國國籍,碩士學(xué)歷,有多年證券從業(yè)經(jīng)歷。2012 年開始從事證券研究和投資工作,曾在東方證券、光大證券任職,還曾任申萬菱信基金管理有限公司基金經(jīng)理。2020 年 7 月加入?yún)R添富基金管理股份有限公司。他在匯添富管理過多只基金,2020 年 12 月 22 日至 2024 年 5 月 8 日任匯添富移動(dòng)互聯(lián)股票型證券投資基金基金經(jīng)理;2021 年 9 月 7 日至今任匯添富精選核心優(yōu)勢(shì)一年持有期混合型證券投資基金基金經(jīng)理;2021 年 9 月 28 日至今任匯添富港股通專注成長混合型證券投資基金基金經(jīng)理;2021 年 12 月 21 日至今任匯添富品牌價(jià)值一年持有期混合型證券投資基金基金經(jīng)理;2023 年 11 月 14 日至今任匯添富積極優(yōu)選三年定期開放混合型證券投資基金基金經(jīng)理。
新浪基金數(shù)據(jù)顯示,匯添富品牌價(jià)值一年持有混合A成立于2021年12月21日,成立規(guī)模為2.79億元,截止2025年6月30日規(guī)模1.23億元。管理費(fèi)率1.20%,托管費(fèi)率0.20%?;鸨容^基準(zhǔn)為:中證800指數(shù)收益率×50%+恒生指數(shù)收益率(使用估值匯率折算)×30%+中債綜合指數(shù)收益率×20%。投資目標(biāo)為:本基金采用自下而上的投資方法,以基本面分析為立足點(diǎn),在科學(xué)嚴(yán)格管理風(fēng)險(xiǎn)的前提下,重點(diǎn)投資于品牌價(jià)值主題相關(guān)的優(yōu)質(zhì)上市公司,謀求基金資產(chǎn)的中長期穩(wěn)健增值。最新單位凈值為1.06元,累計(jì)凈值為1.06元。該基金成立以來分紅0次。
業(yè)績方面,匯添富品牌價(jià)值一年持有混合A今年以來收益34.13%,近一年收益30.56%,成立以來收益6.39%。
從基金經(jīng)理任期回報(bào)看,張朋自2021年12月21日至今,管理的匯添富品牌價(jià)值一年持有混合A產(chǎn)品,任期回報(bào)為6.79%,同類平均為-2.13%,行業(yè)排名1736/5421。從盈虧金額看,任職期(2021H2 - 2025H1)虧損金額4023.22萬元,管理費(fèi)928.33萬元。
張朋自2020年12月22日至2024年5月8日,管理的匯添富移動(dòng)互聯(lián)股票A產(chǎn)品,任期回報(bào)為-31.44%,同類平均為-14.31%,行業(yè)排名1259/1521。從盈虧金額看,任職期(2021H1 - 2023H2)虧損金額7.37億元,管理費(fèi)1.34億元。
張朋自2021年9月7日至今,管理的匯添富精選核心優(yōu)勢(shì)一年持有混合A產(chǎn)品,任期回報(bào)為-1.93%,同類平均為-3.66%,行業(yè)排名2333/4949。從盈虧金額看,任職期(2021H2 - 2025H1)虧損金額1.63億元,管理費(fèi)2703.12萬元。
| 產(chǎn)品名稱 | 類型 | 任職時(shí)間 | 任期回報(bào) | 同類平均 | 行業(yè)排名 | 盈虧金額(元) | 管理費(fèi)(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 匯添富移動(dòng)互聯(lián)股票A | 股票型基金 | 20201222 - 20240508 | -31.44% | -14.31% | 1259/1521 | -7.37億 (2021H1 - 2023H2) | 1.34億 (2021H1 - 2023H2) |
| 匯添富精選核心優(yōu)勢(shì)一年持有混合A | 混合型基金 | 20210907 - 至今 | -1.93% | -3.66% | 2333/4949 | -1.63億 (2021H2 - 2025H1) | 2703.12萬 (2021H2 - 2025H1) |
| 匯添富積極優(yōu)選三年定開混合 | 混合型基金 | 20231114 - 至今 | 41.52% | 25.93% | 1503/7439 | 3432.15萬 (2023H2 - 2025H1) | 216.94萬 (2023H2 - 2025H1) |
| 匯添富港股通專注成長 | 混合型基金 | 20210928 - 至今 | -19.50% | -1.12% | 4017/5055 | -2.14億 (2022H1 - 2025H1) | 2018.97萬 (2022H1 - 2025H1) |
| 匯添富品牌價(jià)值一年持有混合A | 混合型基金 | 20211221 - 至今 | 6.79% | -2.13% | 1736/5421 | -4023.22萬 (2021H2 - 2025H1) | 928.33萬 (2021H2 - 2025H1) |
綜合來看,張朋管理的5只產(chǎn)品,任職期總虧損金額11.20億元,任期內(nèi)管理費(fèi)合計(jì)1.92億元。
風(fēng)險(xiǎn)提示:市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。本文為AI大模型基于第三方財(cái)匯數(shù)據(jù)庫自動(dòng)發(fā)布,任何在本文出現(xiàn)的信息(包括但不限于個(gè)股、評(píng)論、預(yù)測(cè)、圖表、指標(biāo)、理論、任何形式的表述等)均只作為參考,不構(gòu)成個(gè)人投資建議。受限于第三方數(shù)據(jù)庫質(zhì)量等問題,我們無法對(duì)數(shù)據(jù)的真實(shí)性及完整性進(jìn)行分辨或核驗(yàn),因此本文內(nèi)容可能出現(xiàn)不準(zhǔn)確、不完整、誤導(dǎo)性的內(nèi)容或信息,具體以公司公告為準(zhǔn)。如有疑問,請(qǐng)聯(lián)系biz@staff.sina.com.cn。

微信掃一掃打賞
支付寶掃一掃打賞